Trésorerie & rentabilité

Modèles Excel de trésorerie, de rentabilité et de gestion pour indépendants

Pilotez votre activité avec nos classeurs Excel : plan de trésorerie sur 12 mois avec écarts et scénario prudent, calcul de marge, prix de vente et seuil de rentabilité, tableau de bord de TPE, facturation et suivi des paiements, devis automatiques, suivi de stock, livre des recettes et registre des achats du micro-entrepreneur, prévisionnel micro-entrepreneur, calcul du TJM freelance, notes de frais, location meublée, et suivi des ventes Vinted, Leboncoin et Etsy.

Pour qui ?

Pour les micro-entrepreneurs et auto-entrepreneurs, les freelances, artisans, commerçants et créateurs, les dirigeants de TPE qui veulent suivre leurs chiffres sans logiciel coûteux, et les porteurs de projet qui préparent un lancement.

Comment choisir ?

• Pour les obligations du micro-entrepreneur : le livre des recettes, puis le prévisionnel pour estimer cotisations et revenu.
• Pour fixer ses prix : le calcul de marge et de seuil de rentabilité, ou le calcul du TJM pour les prestataires.
• Pour anticiper : le plan de trésorerie, qui montre les mois tendus avant qu’ils arrivent.
• Pour être payé à temps : la facturation avec relances.

Utiliser les modèles

Chaque classeur comprend un onglet de paramètres, des données d’exemple à effacer, un tableau de bord et un guide PDF. Les fichiers sont au format xlsx sans macro, compatibles Excel et LibreOffice. Les taux de cotisations, seuils et plafonds évoluent régulièrement : ils sont regroupés en paramètres que vous devez vérifier sur urssaf.fr, impots.gouv.fr et service-public.fr. Ces outils aident à suivre et à anticiper ; ils ne remplacent pas l’avis d’un expert-comptable.

Un exemple d’utilisation

Une créatrice qui vend en ligne note chaque vente dans le suivi des ventes, reporte ses encaissements dans le livre des recettes et vérifie chaque trimestre, dans le prévisionnel, ce qui lui reste après cotisations.

Pourquoi nos modèles ?

Classeurs originaux, formules recalculées et vérifiées, guides clairs, téléchargement immédiat. Voyez aussi suivi d’heures et plannings pour le temps passé, budget et finances perso pour le budget du foyer, et l’ensemble des modèles Excel.