Tableau de bord TPE Excel – CA, marges, EBE, trésorerie et indicateurs clés

Tableau de bord TPE : pilotez votre entreprise chaque mois

Une vingtaine de chiffres à saisir chaque mois (chiffre d’affaires, achats, charges, devis, trésorerie, créances…) et le classeur calcule vos soldes de gestion (marge brute, valeur ajoutée, EBE), vos ratios commerciaux et de trésorerie, compare au budget et à l’année précédente, estime l’atterrissage et affiche un tableau de bord d’une page.

Pour qui ?

Pour les dirigeants de TPE et PME (commerce, artisanat, services, bâtiment), leurs associés et leurs experts-comptables, qui veulent suivre l’activité chaque mois sans attendre le bilan annuel.

Les points forts

• Choix du mois analysé : tout le tableau de bord se met à jour
• Tuiles d’indicateurs avec flèche ▲▼ par rapport à l’objectif ou à N-1
• Soldes intermédiaires de gestion calculés mois par mois et en cumul
• Alertes : marge sous l’objectif, délai clients trop long, trésorerie sous le seuil
• Atterrissage : réalisé + objectifs des mois restants
• 4 graphiques : CA vs objectif et N-1, EBE, trésorerie, taux de marge

Contenu détaillé : 6 onglets

• Tableau de bord : 8 indicateurs du mois analysé avec comparaison, et 4 graphiques.
• Paramètres : Entreprise, année, mois analysé, seuil de trésorerie, objectifs de marge et de délai clients, TVA moyenne.
• Saisie mensuelle : Activité, charges, trésorerie et bilan : 21 lignes × 12 mois.
• Indicateurs : Marge brute, VA, EBE, résultat, écarts, transformation, panier moyen, délais, BFR, CA par ETP, cumuls.
• Analyse annuelle : Cumul réalisé vs objectif et N-1, atterrissage, tableau mensuel des graphiques.

Comment l’utiliser ?

1. Paramétrez. Indiquez l’entreprise, l’année, le seuil de trésorerie et vos objectifs (taux de marge brute, délai clients).
2. Saisissez le budget. Dans Saisie mensuelle, remplissez les lignes « Objectif de chiffre d’affaires » et « CA N-1 » pour les 12 mois.
3. Chaque mois, saisissez vos chiffres. CA, devis, achats, charges, trésorerie, créances, dettes, stocks et effectif du mois écoulé.
4. Changez le mois analysé. Dans Paramètres, passez au mois suivant : tuiles et comparaisons s’actualisent.
5. Analysez et décidez. Indicateurs et Analyse annuelle détaillent les tendances ; partagez le tableau de bord avec vos associés.

Format et compatibilité

Vous recevez le classeur Excel (.xlsx, sans macro) et un guide d’utilisation PDF de 6 pages. Compatible Excel 2016, 2019, 2021, 2024 et Microsoft 365 (Windows et Mac) ainsi que LibreOffice Calc ; importable dans Google Sheets. Formats français (euros, dates jj/mm/aaaa), impression A4 réglée sur chaque onglet. Le fichier est livré avec un exemple fictif complet, effaçable en quelques secondes. Licence d’usage personnel ou interne à votre structure.